Rentabilidade (12m)
arrow_upward 25,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 433,33 MPreço da cota
R$ 13,8698
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FINACAP MAURITSSTAD FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FINACAP MAURITSSTAD FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FINACAP MAURITSSTAD FIA
-
CNPJ05.964.067/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 94,10 M
-
Ações65,68%R$ 61.801.606,61
-
Títulos Públicos27,37%R$ 25.751.637,89
-
Valores a Receber6,18%R$ 5.815.024,38
-
Valores a Pagar0,77%R$ 720.889,14
-
Caixa0,01%R$ 8.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 42.337.483,6044,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 25.751.637,8927,37%
-
R$ 16.878.471,4017,94%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 5.815.024,386,18%
-
R$ 2.442.205,212,60%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 720.889,140,77%
-
R$ 143.446,400,15%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 8.000,000,01%
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ESTATÍSTICAS do FINACAP MAURITSSTAD FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,62% | -3,35% | 6,74% | 25,86% | 19,71% | 16,43% | 361,96% |
| Volatilidade | 13,05% | 0,00% | 13,30% | 14,50% | 16,72% | 17,07% | 23,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FINACAP MAURITSSTAD FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FINACAP MAURITSSTAD FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FINACAP MAURITSSTAD FIA
ATUAL
-