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BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,62 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 129,67 M

Preço da cota

R$ 3,424770

Rentabilidade BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

-
CNPJ
13.049.682/0001-79
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 124,71 M
  • Títulos Públicos
    99,98%
    R$ 124.690.994,91
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 9.056,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 363,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 18.849.286,87
    15,11%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 15.982.391,44
    12,82%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 12.235.857,21
    9,81%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.995.142,80
    9,62%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.218.127,58
    9,00%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 10.351.231,00
    8,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 9.261.552,95
    7,43%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.535.750,44
    6,84%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 7.516.761,56
    6,03%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 5.228.208,04
    4,19%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -1,13% -1,08% 3,77% 7,86% 17,62% 22,31% 242,48%
Volatilidade 2,48% 3,01% 3,07% 3,90% 4,68% 4,95% 6,71%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

ATUAL -

COTISTAS BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

ATUAL -

DRAWDOWN BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2021
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado aos clientes que busquem planos de acumulação previdenciária por meio dos Planos Geradores de Benefício Livre (PGBL?s) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL?s) da ICATU SEGUROS S/A.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é obter ganhos de capital no Longo Prazo, que superem a evolução do "IMAB-5" no médio/longo prazo, através da aplicação em ativos que se caracterizem como renda fixa, pré ou pós-fixadas, observadas as limitações impostas pela legislação em vigor.

política de investimento

O ADMINISTRADOR gerenciará a carteira do FUNDO tendo como meta atingir rentabilidade mensal superior à Taxa IMAB-5, por meio do acompanhamento dos riscos envolvidos e dos cenários traçados nos mercados à vista e de derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.vam.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Administrador não cobra remuneração para a distribuição dos fundos geridos ou administrados pelo próprio Administrador. Além disto, o Administrador poderá contratar terceiros para realizar a distribuição das cotas do Fundo, sendo certo que as condições de remuneração do distribuidor podem variar de acordo com o perfil de distribuição contratado, sendo certo que tal remuneração está compreendida na Taxa de Administração cobrada pelo Administrador.

Conflita Venda

Fundos estes que podem não ser a melhor opção de investimento disponível no mercado, recomendando aos seus clientes que realizem uma avaliação independente antes de investir no Fundo.