Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,51 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 22,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 386,40 MPreço da cota
R$ 1,425180
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CS EV P FIX INC STR FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CS EV P FIX INC STR FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CS EV P FIX INC STR FIC FIM CP
-
CNPJ34.738.254/0001-23
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 547,54 M
-
Fundos de Investimento99,89%R$ 546.930.317,28
-
Valores a Pagar0,10%R$ 567.647,78
-
Valores a Receber0,01%R$ 37.379,20
-
Caixa0,00%R$ 3.993,26
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 546.930.317,2899,89%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 567.647,780,10%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 37.379,200,01%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.993,260,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CS EV P FIX INC STR FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,16% | 0,00% | 3,45% | 9,51% | 22,10% | 29,80% | 42,52% |
| Volatilidade | 2,49% | 1,08% | 2,57% | 2,50% | 3,15% | 2,96% | 2,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CS EV P FIX INC STR FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CS EV P FIX INC STR FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN CS EV P FIX INC STR FIC FIM CP
ATUAL
-