anúncio

CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,10 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 766,40 M

Preço da cota

R$ 1,559226

Rentabilidade CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

-
CNPJ
31.611.340/0001-82
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 961,89 M
  • Debêntures
    70,39%
    R$ 677.091.627,49
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    14,75%
    R$ 141.908.882,63
  • Títulos Públicos
    9,68%
    R$ 93.080.510,34
  • Fundos de Investimento
    2,44%
    R$ 23.438.937,47
  • Títulos Privados
    1,96%
    R$ 18.852.360,95
  • Outros
    0,42%
    R$ 4.059.089,57
  • Valores a Pagar
    0,32%
    R$ 3.067.635,63
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 343.768,33
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 46.196,91
  • Caixa
    0,00%
    R$ 4.791,78
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 38.163.823,95
    3,97%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 35.327.886,30
    3,67%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 26.867.954,41
    2,79%
  • Debêntures CGBP13
    R$ 20.893.679,85
    2,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 19.993.392,44
    2,08%
  • Debêntures AEGPA1
    R$ 19.791.465,00
    2,06%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CIELO EMISSORES II
    R$ 18.504.021,97
    1,92%
  • Debêntures ORMA15
    R$ 18.239.849,32
    1,90%
  • Debêntures SIMH14
    R$ 16.832.866,37
    1,75%
  • Debêntures SBSPH0
    R$ 16.580.184,65
    1,72%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,97% 0,22% 6,86% 16,25% 31,10% 43,72% 55,92%
Volatilidade 0,37% 0,41% 0,34% 0,29% 0,47% 0,43% 1,04%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

ATUAL -

COTISTAS CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao CSHG MASTER PORTFOLIO CP FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO