Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,11 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,46 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,43 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,137431
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CS EVOLUTION FIX INC STRATEGY PREV MASTER FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CS EVOLUTION FIX INC STRATEGY PREV MASTER FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
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CS EVOLUTION FIXED INCOME STRATEGY PREVIDENCIÁRIO MASTER FIM - CRÉDITO PRIVADO
CNPJ42.921.804/0001-73
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 1,34 M
-
Títulos Públicos98,73%R$ 1.324.996,60
-
Valores a Pagar0,79%R$ 10.592,38
-
Caixa0,44%R$ 5.869,39
-
Valores a Receber0,04%R$ 590,59
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.046.540,0377,98%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 278.456,5720,75%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 10.592,380,79%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 5.869,390,44%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 590,590,04%
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ESTATÍSTICAS do CS EVOLUTION FIX INC STRATEGY PREV MASTER FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,69% | 0,80% | 0,11% | 5,46% | -% | -% | 5,80% |
| Volatilidade | 0,75% | 0,00% | 1,01% | 0,43% | 0,42% | 0,42% | 0,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CS EVOLUTION FIX INC STRATEGY PREV MASTER FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CS EVOLUTION FIX INC STRATEGY PREV MASTER FIM CP
ATUAL
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DRAWDOWN CS EVOLUTION FIX INC STRATEGY PREV MASTER FIM CP
ATUAL
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