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CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 16,98 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 28,90 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,25 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 48,08 M

Preço da cota

R$ 1,282066

Rentabilidade CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
29(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
54.794.563/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 16,47 M
  • Fundos de Investimento
    95,70%
    R$ 15.765.031,34
  • Valores a Pagar
    2,16%
    R$ 356.564,22
  • Valores a Receber
    2,11%
    R$ 347.171,91
  • Caixa
    0,03%
    R$ 5.463,75
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ESTATÍSTICAS do CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 35,69% 4,69% 16,98% 28,90% -% -% 27,81%
Volatilidade 14,68% 9,19% 12,39% 15,25% 14,48% 14,48% 14,48%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN CONEXÃO REAL INVESTOR FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,80% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Será devida à Gestora uma "Taxa de Performance" correspondente a 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da valorização das cotas da Classe que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA, já descontada todas as despesas, inclusive da taxa de administração
Observações da taxa adm. Pela prestação dos serviços de administração fiduciária, gestão da carteira, de tesouraria e de controle e processamento dos ativos financeiros, e a escrituração de cotas à Classe, a Classe pagará ao Administrador o percentual anual fixo de 0,80% (oitenta centésimos por cento) sobre o valor do patrimônio líquido da Classe, a título de "Taxa de Administração".
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 29 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

A Classe é destinada a receber recursos de investidores em geral, assim entendido para fins deste Regulamento, sendo estes pessoas físicas e/ou jurídicas, fundos de investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

A Classe tem por objetivo buscar retorno aos seus Cotistas através de investimentos em cotas do REAL INVESTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 54.303.937/0001-65 ("Classe Investida")

política de investimento

A Classe pretende atingir seu objetivo através da aplicação em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site wwwbradescocombr

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição de cotas é remunerada através de % da taxa de administração e/ou taxa de performance dos fundos Esta corresponde à soma dos % calculados sobre estas taxas aplicadas sobre o volume médio mensal investido no respectivo fundo, por cotistas representados por distribuidor externo/segmento de distribuição, conforme abaixo:Distribuidores InternosA remuneração é formalizada em acordos internos e efetivada pelo repasse do % aplicável aos segmentos do BradescoDistribuidores ExternosSão contratados pelos fundos e legalmente representados por seu administrador, sendo a remuneração formalizada em contrato de distribuição, como pagamento feito diretamente pelos fundos em conta corrente indicada pelo distribuidor Adicionalmente, os % de remuneração podem ser diferentes em função do distribuidor/segmento, bem como, em decorrência do tipo de fundo e/ou nível de risco

Conflita Venda

Regras de Conduta - Conflito de InteressesO Bradesco adota procedimentos visando evitar ou mitigar situações que possam gerar conflito de interesses através de adesão de todos os colaboradores à sua Política de Segregação de Atividades, onde está prevista a independência das áreas responsáveis pela Administração, Gestão e Distribuição, mesmo quando tais serviços são prestados por empresas ou departamentos ligados ao administrador