Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,19 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,46 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 178,26 MPreço da cota
R$ 1,326303
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
31(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM
-
CNPJ41.955.511/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 177,88 M
-
99,77%R$ 177.464.696,25
-
0,20%R$ 364.009,52
-
0,02%R$ 27.718,14
-
0,01%R$ 24.431,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 177.464.696,2599,77%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 364.009,520,20%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 27.718,140,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 24.431,930,01%
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ESTATÍSTICAS do CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,58% | -1,97% | -0,03% | 5,65% | 21,19% | -% | 32,63% |
Volatilidade | 6,06% | 0,00% | 6,25% | 6,46% | 6,74% | 7,04% | 7,04% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIC FIM
ATUAL
-