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CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 34,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 49,24 M

Preço da cota

R$ 1,353431

Rentabilidade CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

-
CNPJ
37.121.949/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 44,10 M
  • Fundos de Investimento
    91,60%
    R$ 40.392.902,34
  • Outros
    6,98%
    R$ 3.076.531,24
  • Valores a Pagar
    1,40%
    R$ 615.672,34
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 12.157,49
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento HSI RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 2.662.959,46
    6,04%
  • Fundos de Investimento NEWPORT LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 2.646.402,88
    6,00%
  • Fundos de Investimento TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
    R$ 2.616.505,32
    5,93%
  • Fundos de Investimento GENESIS MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
    R$ 2.245.020,00
    5,09%
  • Fundos de Investimento CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
    R$ 2.093.027,60
    4,75%
  • Fundos de Investimento V2 EDIFICIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
    R$ 1.974.160,80
    4,48%
  • Fundos de Investimento LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
    R$ 1.739.440,73
    3,94%
  • Fundos de Investimento VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
    R$ 1.706.132,40
    3,87%
  • Fundos de Investimento NEWPORT RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
    R$ 1.460.625,00
    3,31%
  • Outros MALL/MALL22/BRMALLR19M18 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 1.436.886,00
    3,26%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,38% -0,30% 7,46% 16,50% 34,68% -% 35,34%
Volatilidade 2,56% 1,82% 2,95% 3,22% 3,95% 4,53% 4,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITANIA R 90 MST CP FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO