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CAPITANIA BWM FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,89 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 92,15 M

Preço da cota

R$ 1,394416

Rentabilidade CAPITANIA BWM FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAPITANIA BWM FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAPITANIA BWM FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAPITANIA BWM FIM CP

-
CNPJ
42.847.342/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 96,62 M
  • Debêntures
    66,82%
    R$ 64.563.890,85
  • Fundos de Investimento
    22,81%
    R$ 22.037.122,01
  • Títulos Públicos
    6,77%
    R$ 6.541.246,27
  • Outros
    2,29%
    R$ 2.210.733,08
  • Valores a Receber
    0,60%
    R$ 576.677,21
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,59%
    R$ 574.498,10
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 85.993,37
  • Mercado Futuro
    0,03%
    R$ 28.336,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 6.455.367,36
    6,68%
  • Fundos de Investimento CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 2.464.050,87
    2,55%
  • Debêntures XXII11
    R$ 1.985.157,58
    2,05%
  • Debêntures RRRP13
    R$ 1.919.090,23
    1,99%
  • Fundos de Investimento FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
    R$ 1.796.873,87
    1,86%
  • Debêntures WWAV13
    R$ 1.738.334,79
    1,80%
  • Debêntures IOCHB1
    R$ 1.728.690,30
    1,79%
  • Debêntures HVRD15
    R$ 1.710.969,79
    1,77%
  • Debêntures NISS22
    R$ 1.705.479,77
    1,77%
  • Fundos de Investimento ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 1.612.762,21
    1,67%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAPITANIA BWM FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,84% 0,83% 7,20% 15,31% 30,23% -% 39,44%
Volatilidade 0,67% 0,00% 0,87% 0,89% 1,03% 1,15% 1,15%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAPITANIA BWM FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAPITANIA BWM FIM CP

ATUAL -

COTISTAS CAPITANIA BWM FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAPITANIA BWM FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao CAPITANIA BWM FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO