Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,43 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,74 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 320,28 MPreço da cota
R$ 19,2846
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
-
CNPJ03.191.854/0001-90
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 347,85 M
-
Títulos Públicos99,99%R$ 347.830.798,51
-
Valores a Pagar0,00%R$ 13.366,80
-
Caixa0,00%R$ 10.297,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 88.982.293,9225,58%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 87.496.601,2125,15%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 74.468.111,9521,41%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 58.960.142,3116,95%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 36.606.906,6910,52%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.316.742,430,38%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 13.366,800,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.297,730,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,93% | -0,07% | 5,30% | 8,65% | 19,43% | 28,37% | 674,61% |
| Volatilidade | 1,30% | 1,93% | 1,36% | 1,74% | 2,06% | 2,55% | 3,07% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER IND PRECOS 50 RF LP
ATUAL
-