CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -100,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -100,00 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,000000

Rentabilidade CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

-
CNPJ
28.663.454/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2019
  • Patrimônio Líquido 284,20 M
  • Títulos Públicos
    94,52%
    R$ 268.632.154,91
  • Swap
    2,88%
    R$ 8.177.035,76
  • Valores a Pagar
    2,60%
    R$ 7.388.981,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.491,08
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 563,64
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 212.399.384,72
    74,74%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 32.265.602,78
    11,35%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 13.497.599,72
    4,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 10.469.567,69
    3,68%
  • Swap SDP
    R$ 8.177.035,76
    2,88%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 7.388.981,66
    2,60%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 1.491,08
    0,00%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 563,64
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -100,00% -% -% -100,00% -100,00% -100,00% -100,00%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao CAIXA FI MASTER CAP PROT IBOV II MULT

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2020
índice de refêrencia IBOV
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber investimentos de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

restrição investimento

-

objetivo

Buscar rentabilidade por meio de carteira de títulos públicos federais e instrumentos de derivativos vinculados ao índice Bovespa e ao IPCA Projetado, oferecendo a proteção do capital investido durante o período de vigência da Operação Estruturada

política de investimento

Investir em carteira diversificada visando proporcionar ao cotista rentabilidade de acordo com os cenários do item 7. desta lâmina, com a proteção do capital investido durante os períodos de contratação de Operações Estruturadas, e, findado os prazos das Operações Estruturadas, proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais, em operações finais e/ou compromissadas, estando exposto aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas ou pós-fixadas (SELIC/DI), índices de preços, commodities, variação cambial, ouro, preços das ações e/ou índices do mercado acionário e outros instrumentos de renda fixa e variável, não havendo, necessariamente, um fator de risco principal.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica