Rentabilidade (12m)
arrow_downward -100,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -100,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT
-
CNPJ30.036.170/0001-97
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2020
-
Patrimônio Líquido 489,42 M
-
Títulos Públicos92,49%R$ 452.643.991,64
-
Swap7,51%R$ 36.751.301,28
-
Valores a Pagar0,00%R$ 23.311,37
-
Caixa0,00%R$ 1.603,50
-
Valores a Receber0,00%R$ 229,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 162.851.081,1833,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 158.674.999,9532,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.119.632,2218,82%
-
Swap SDPR$ 36.751.301,287,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.839.114,803,24%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 12.498.957,012,55%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 10.660.206,482,18%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 23.311,370,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.603,500,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 229,760,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -% | -100,00% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER CAP PROT BOLSA VAL MULT
ATUAL
-