Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,10 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,59 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 10,52 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 69,16 MPreço da cota
R$ 3,789581
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
-
CNPJ05.164.377/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 73,96 M
-
99,98%R$ 73.940.198,35
-
0,18%R$ 132.004,88
-
0,01%R$ 10.696,85
-
-0,17%R$ -125.448,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 37.920.963,7151,27%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 36.019.234,6448,70%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 132.004,880,18%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.696,850,01%
-
Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-G24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ 0,000,00%
-
Mercado Futuro Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-H24 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -125.448,75-0,17%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 6,78% | 0,66% | 9,09% | 10,10% | 14,59% | 9,15% | 278,96% |
Volatilidade | 9,54% | 7,21% | 9,76% | 10,52% | 13,91% | 14,67% | 14,45% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FI MASTER CAMBIAL DOLAR
ATUAL
-