Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,07 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 566,39 MPreço da cota
R$ 8,926189
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APORTE E RESGATE DO FUNDO BRADESCO FAPI FIX
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO BRADESCO FAPI FIX
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
BRADESCO FAPI FIX
-
CNPJ02.185.027/0001-21
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 553,74 M
-
Títulos Públicos99,83%R$ 552.804.204,61
-
Valores a Pagar0,17%R$ 923.879,97
-
Caixa0,00%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 530,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 200.145.706,4336,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.615.160,6312,93%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.322.777,3712,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.279.897,3712,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 71.202.342,3712,86%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 67.238.320,4412,14%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 923.879,970,17%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 530,750,00%
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ESTATÍSTICAS do BRADESCO FAPI FIX
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,77% | 0,57% | 4,51% | 10,34% | 23,07% | 29,55% | 228,64% |
| Volatilidade | 0,03% | 0,01% | 0,03% | 0,06% | 0,07% | 0,19% | 0,23% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO BRADESCO FAPI FIX
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE BRADESCO FAPI FIX
ATUAL
-
DRAWDOWN BRADESCO FAPI FIX
ATUAL
-