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BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,02 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,87 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 10,02 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,09 M

Preço da cota

R$ 2,054562

Rentabilidade BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

-
CNPJ
26.190.175/0001-00
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 110,91 M
  • Investimento Exterior
    31,41%
    R$ 34.841.218,96
  • Valores a Pagar
    31,20%
    R$ 34.602.832,11
  • Valores a Receber
    31,10%
    R$ 34.493.208,26
  • Títulos Públicos
    4,45%
    R$ 4.931.068,15
  • Caixa
    1,85%
    R$ 2.050.225,40
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -6.378,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 34.841.218,96
    31,41%
  • Valores a Pagar CONTR.CAMBIO CART.
    R$ 34.493.208,26
    31,10%
  • Valores a Receber CONTR.CAMBIO USDCLXR$
    R$ 34.493.208,26
    31,10%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.517.153,49
    2,27%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 2.050.225,40
    1,85%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.349.520,86
    1,22%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.064.393,80
    0,96%
  • Valores a Pagar Cotas Resgatar
    R$ 103.418,96
    0,09%
  • Valores a Pagar PROV.AUDIT 28/06/24
    R$ 1.822,87
    0,00%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 1.582,86
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,31% 0,10% 8,76% 8,02% 7,87% 1,33% 105,46%
Volatilidade 8,86% 0,00% 9,61% 10,02% 13,77% 13,97% 14,88%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

ATUAL -

COTISTAS BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB TOP RF BRASIL CP IE LP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO