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BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 52,28 M

Preço da cota

R$ 2,601648

Rentabilidade BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

Valor Inicial mínimo
R$ 999.999.999.999.999,00
Valor Adicional
R$ 999.999.999.999.999,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 90.000.000.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

-
CNPJ
19.523.305/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 50,63 M
  • Títulos Públicos
    99,92%
    R$ 50.585.364,91
  • Caixa
    0,07%
    R$ 34.334,06
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 5.044,35
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 340,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 50.585.364,91
    99,92%
  • Caixa BANCO BRASIL CAIXA * Disponibilidades
    R$ 34.334,06
    0,07%
  • Valores a Pagar AUDITORIA A PAGAR
    R$ 3.878,16
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN A PAGAR
    R$ 401,53
    0,00%
  • Valores a Pagar TXCUSTÓDIA A PAGAR
    R$ 399,90
    0,00%
  • Valores a Pagar SELIC A PAGAR
    R$ 364,76
    0,00%
  • Valores a Receber ANBID DIFER 31/01/24
    R$ 340,60
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,24% 0,67% 5,27% 11,97% 25,43% 39,89% 160,16%
Volatilidade 0,02% 0,00% 0,03% 0,06% 0,77% 1,09% 2,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

ATUAL -

COTISTAS BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB PREVIDENCIARIO RF TIT PUBL VII FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IMA-B
Valor Inicial mínimo R$ 999.999.999.999.999,00
Valor Adicional R$ 999.999.999.999.999,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 90.000.000.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos Regimes Próprios ou pela União, pelos Governos Estaduais, pelo Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPC - Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a rentabilidade de suas cotas, mediante aplicação de seus recursos em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa, indexados a taxas prefixadas, pós-fixadas (SELIC/CDI) e/ou índices de preços (IPCA), não constituindo em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

política de investimento

Para alcançar seus objetivos, o FUNDO aplicará seus recursos, exclusivamente, em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) e ou Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O FUNDO poderá investir até 100% (cem por cento) da carteira em Títulos Públicos Federais, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O FUNDO poderá investir até 100% (cem por cento) da carteira em operações compromissadas lastreadas exclusivamente em títulos de emissão do Tesouro Nacional, registrados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos financeiros cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índices de preços. A carteira deverá ter como parâmetro de rentabilidade o subíndice IMA-B - Índice de Mercado ANBIMA séri
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 2.710
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

Os recursos investidos no fundo não podem ser resgatados antes de 2710 dias N contados da data da aplicação.

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.