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BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,82 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,59 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 376,90 M

Preço da cota

R$ 1,442161

Rentabilidade BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 50.000,00
Resgate Mínimo
R$ 50.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

-
CNPJ
32.161.826/0001-29
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 396,04 M
  • Títulos Públicos
    99,81%
    R$ 395.266.793,41
  • Mercado Futuro
    0,13%
    R$ 499.364,18
  • Caixa
    0,06%
    R$ 251.199,15
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 19.877,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 202.765.004,70
    51,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.876.783,09
    10,83%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 28.767.468,40
    7,26%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 23.958.228,94
    6,05%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 17.200.358,66
    4,34%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
    R$ 14.998.247,94
    3,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.396.124,64
    3,64%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 12.852.331,13
    3,25%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 10.842.434,81
    2,74%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 8.776.274,34
    2,22%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,77% 0,00% 4,85% 11,82% 27,59% 25,69% 44,22%
Volatilidade 2,99% 0,00% 2,88% 3,29% 4,50% 4,70% 5,68%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

ATUAL -

COTISTAS BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

ATUAL -

DRAWDOWN BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M 1+ FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IRF-M 1+
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 50.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 50.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: O FUNDO é destinado a receber recursos dos RPPS instituídos pela União, Estados, Distrito Federal ou por Municípios, sejam eles aplicados pelos regimes próprios ou pela União, Governos Estaduais, Distrito Federal ou por Prefeituras e EFPCs - Entidades Fechadas de Previdência Complementar, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela BB DTVM.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no ambito do mercado financeiro, que busquem acompanhar as variações de indicadores de referência do mercado de renda fixa.

política de investimento

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua carteira em ativos cuja rentabilidade esteja atrelada à variação da taxa de juros doméstica e/ou de índice de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site bb.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O Distribuidor fará jus a uma importância correspondente a um percentual da taxa de administração informada no regulamento do fundo, a ser paga diretamente pelo fundo mediante dedução do valor devido ao Administrador e ao Gestor. As responsabilidades e remunerações pelos serviços de distribuição estão definidas em contrato específico, celebrado entre o Administrador e o Distribuidor de cotas do fundo. Os pagamentos ao Distribuidor serão efetuados conforme periodicidade definida nos contratos vigentes.

Conflita Venda

O Administrador, o Gestor ou partes a eles relacionadas não recebem remuneração pela alocação dos recursos deste Fundo nos fundos investidos, nem tampouco pela distribuição de produtos nos mercados financeiros e de capitais nos quais o fundo venha a investir. Inexiste, portanto, a possibilidade de afetar a independência da atividade de gestão em decorrência de potencial conflito de interesses.