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BANESTES FGTS VALE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,31 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 19,02 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,15 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 540,51 K

Preço da cota

R$ 402,3296

Rentabilidade BANESTES FGTS VALE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO BANESTES FGTS VALE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BANESTES FGTS VALE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

BANESTES FGTS VALE

-
CNPJ
04.894.428/0001-86
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 528,89 K
  • Títulos Públicos
    99,02%
    R$ 523.731,78
  • Caixa
    0,76%
    R$ 4.002,04
  • Valores a Pagar
    0,22%
    R$ 1.160,36
  • Swap
    0,00%
    R$ 0,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 523.731,78
    99,02%
  • Caixa Outros - Caixa * Disponibilidades
    R$ 4.002,04
    0,76%
  • Valores a Pagar Outros - Valores a pagar
    R$ 1.160,36
    0,22%
  • Swap SDP
    R$ 0,00
    0,00%
  • Valores a Receber Outros - Valores a receber
    R$ 0,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BANESTES FGTS VALE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,61% 0,55% 4,10% 9,31% 19,02% 30,50% 831,53%
Volatilidade 0,07% 0,15% 0,17% 0,15% 0,52% 8,18% 37,22%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BANESTES FGTS VALE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BANESTES FGTS VALE

ATUAL -

COTISTAS BANESTES FGTS VALE

ATUAL -

DRAWDOWN BANESTES FGTS VALE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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