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AUGME MRT II FIC FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,79 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 665,85 M

Preço da cota

R$ 2,136381

Rentabilidade AUGME MRT II FIC FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO AUGME MRT II FIC FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO AUGME MRT II FIC FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

AUGME MRT II FIC FIM CP

-
CNPJ
27.347.344/0001-28
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 650,90 M
  • Fundos de Investimento
    99,99%
    R$ 650.828.058,29
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 58.434,41
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 13.854,78
  • Caixa
    0,00%
    R$ 2.004,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY
    R$ 359.413.140,98
    55,22%
  • Fundos de Investimento Zonda - VX Fundo de Investimento em Direitos Creditórios LP
    R$ 53.831.739,19
    8,27%
  • Fundos de Investimento
    V8 INSTITUCIONAL TERMO FI RF arrow_forward
    R$ 24.393.829,71
    3,75%
  • Fundos de Investimento
    AUGME VINTAGE I FI RF CRÉDITO PRIVADO arrow_forward
    R$ 15.486.862,69
    2,38%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IV
    R$ 14.894.105,29
    2,29%
  • Fundos de Investimento CRÉDITO UNIVERSITÁRIO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADO
    R$ 14.415.965,97
    2,21%
  • Fundos de Investimento ACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 12.646.898,18
    1,94%
  • Fundos de Investimento SAV NEXOOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 11.261.191,53
    1,73%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II
    R$ 10.978.314,87
    1,69%
  • Fundos de Investimento AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 10.186.495,82
    1,56%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do AUGME MRT II FIC FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,78% 0,34% 6,38% 13,54% 31,79% 50,72% 113,64%
Volatilidade 0,67% 0,24% 1,69% 1,76% 1,35% 1,11% 1,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO AUGME MRT II FIC FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE AUGME MRT II FIC FIM CP

ATUAL -

COTISTAS AUGME MRT II FIC FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN AUGME MRT II FIC FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao AUGME MRT II FIC FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO