anúncio

APEX EQUITY HEDGE STR FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 5,91 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,38 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 43,77 M

Preço da cota

R$ 2,895818

Rentabilidade APEX EQUITY HEDGE STR FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO APEX EQUITY HEDGE STR FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO APEX EQUITY HEDGE STR FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

APEX EQUITY HEDGE STR FIM

-
CNPJ
15.182.407/0001-54
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 159,48 M
  • Ações
    70,76%
    R$ 112.856.399,64
  • Investimento Exterior
    14,24%
    R$ 22.708.401,26
  • Valores a Pagar
    10,41%
    R$ 16.609.368,15
  • Fundos de Investimento
    8,12%
    R$ 12.957.979,74
  • Valores a Receber
    4,53%
    R$ 7.230.202,51
  • BDR
    3,52%
    R$ 5.605.975,66
  • Títulos Públicos
    1,92%
    R$ 3.063.571,75
  • Mercado Futuro
    0,05%
    R$ 73.945,13
  • Outros
    0,00%
    R$ 7.275,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,30
  • Bônus de Subscrição
    0,00%
    R$ 7,19
  • Opções
    -0,49%
    R$ -784.240,18
  • ETF
    -13,07%
    R$ -20.845.177,95
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do APEX EQUITY HEDGE STR FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,46% -0,96% 0,93% 5,91% 8,38% 3,75% 186,12%
Volatilidade 5,51% 3,86% 6,29% 6,61% 6,92% 6,53% 6,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO APEX EQUITY HEDGE STR FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE APEX EQUITY HEDGE STR FIM

ATUAL -

COTISTAS APEX EQUITY HEDGE STR FIM

ATUAL -

DRAWDOWN APEX EQUITY HEDGE STR FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao APEX EQUITY HEDGE STR FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDIO FUNDO, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 20% (vinte por cento) da valorização da cota do FUNDO que, em cada semestre civil, exceder 100% (cem por cento) do Valor acumulado CDI(CDI) (taxa de performance).
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, que sejam geridos pelo Itaú Unibanco S.A. ou por empresas a ele coligadas, os sócios e colaboradores da GESTORA, abaixo qualificada, bem como seus familiares diretos, que buscam obter retornos superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

restrição investimento

-

objetivo

Obter retornos superiores ao rendimento do CDI no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste na aplicação de seus recursos em uma carteira diversificada composta por ativos negociados nos mercados de renda variável, visando capturar performances relativas entre ações e índices de ações, renda fixa de títulos públicos e privados, juros, câmbio e commodities, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no mercado de derivativos.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-