O VIUR11 corrige informações sobre amortização de R$ 102,2 milhões e esclarece pontos operacionais relevantes para os cotistas. A administradora ajustou a orientação sobre o início da negociação das cotas de TRXF11 recebidas na amortização parcial, assegurando maior previsibilidade ao mercado. Com isso, investidores já sabem quando poderão negociar os ativos provenientes da operação. A atualização também detalha prazos de distribuição, tratamento de frações e data do pagamento em dinheiro.
A negociação das cotas do TRXF11 ocorrerá antes da efetiva entrega em custódia, ao contrário do comunicado inicial. Segundo o novo cronograma, a comercialização será liberada no pregão imediatamente posterior à data-base. Assim, os cotistas aptos poderão vender as cotas recebidas a partir de 9 de abril de 2026, reforçando a liquidez e permitindo gestão ativa das posições.
Amortização em duas parcelas
A amortização do VIUR11 está estruturada em duas parcelas: uma em ativos e outra em espécie. Na parcela em cotas, cada cota do fundo dará direito a 0,03881679 de TRXF11, equivalente a R$ 3,52844701 por cota, com distribuição em até três dias úteis após a data-base. O fator de proporção foi definido com base na carteira do fundo e no valor de fechamento do TRXF11 em 31 de março de 2026.
Para lidar com as frações, haverá consolidação e leilão na B3, com o repasse posterior do valor líquido aos cotistas. Essa prática evita sobras irrisórias em custódia e padroniza a liquidação. Já a parcela em dinheiro será de R$ 0,26294411 por cota, compondo, somada à parcela em ativos, o total de R$ 3,79139112 por cota amortizada.
Cronograma e procedimentos da amortização do VIUR11
O pagamento em espécie ocorrerá em 28 de maio de 2026, com crédito líquido de imposto de renda, quando aplicável. Entre a data-base e o pagamento, haverá janela para envio de informações de custo médio pelos investidores, etapa essencial para correta apuração fiscal e alocação contábil da amortização.
O cronograma prevê manifestação dos cotistas entre 9 de abril e 11 de maio, seguida da apuração pelo administrador de 12 a 25 de maio. A clareza sobre prazos e regras de negociação reduz incertezas e melhora a tomada de decisão dos investidores. Ao corrigir a orientação de negociação do TRXF11, o VIUR11 reforça a transparência do processo e alinha expectativas quanto à liquidez e aos fluxos de pagamento.