O fundo imobiliário GAME11 confirmou nova distribuição de rendimentos aos cotistas, referente aos resultados de setembro de 2026. O pagamento ocorrerá em 22 de outubro, no valor de R$ 0,10 por cota, conforme comunicado da gestão.
A remuneração equivale a um dividend yield (DY) mensal estimado em 1,19%, calculado com base na cotação de R$ 8,39 observada no encerramento de setembro. O percentual reflete o desempenho do período e considera o preço de referência do fim do mês.
Black Friday boa é a que muda o seu ano. A da Suno pode mudar as próximas décadas. Na maior Black Friday da história da Suno, você vai entender, com números, a diferença entre deixar o dinheiro parado e ser sócio de boas empresas. Participe da live gratuita.
Para ter direito aos dividendos, era necessário manter cotas até o fechamento do pregão de 9 de outubro de 2026. As posições registradas nessa data compõem a base de investidores habilitados ao recebimento do repasse previsto para outubro.
Quem comprou cotas a partir do pregão seguinte não participará desta distribuição, mas poderá integrar os próximos pagamentos, conforme as respectivas datas de corte. O crédito dos rendimentos será efetuado de forma automática aos investidores elegíveis, sem necessidade de solicitação adicional.
A administração do fundo é de responsabilidade do Banco Daycoval, que segue as práticas estabelecidas para a gestão e operacionalização dos pagamentos. Para pessoas físicas que se enquadrem nas condições previstas na legislação, os dividendos são isentos de Imposto de Renda.
O pagamento de 22 de outubro considerará a quantidade de cotas detidas por cada investidor na data-base indicada. Assim, os repasses ocorrerão proporcionalmente às posições apuradas no encerramento de 9 de outubro de 2026.
Distribuição de dividendos em outubro
A definição do calendário de rendimentos e a divulgação do valor por cota buscam assegurar transparência ao processo de repasse. O DY mensal estimado em 1,19% decorre da comparação entre o montante de R$ 0,10 por cota e a cotação de R$ 8,39 ao fim de setembro, servindo como referência para o período.
A estrutura de pagamento seguirá o fluxo usual do mercado, com crédito direto na conta dos investidores elegíveis na data estipulada. O procedimento mantém a rotina operacional adotada pelo administrador e pela gestora, preservando a previsibilidade para os cotistas.
GAME11 amplia exposição ao CDI e ajusta carteira de crédito
A composição dos investimentos passou por ajustes em agosto de 2026, com reforço das posições pós-fixadas na carteira. A decisão foi tomada diante da avaliação de que os juros permaneceriam elevados, enquanto a inflação mostraria comportamento mais moderado, favorecendo ativos indexados ao CDI.
Ao final de agosto, 51% do portfólio estava atrelado ao CDI, 40% corrigido pelo IPCA e 9% posicionado em ativos prefixados. Segundo a gestão, a estratégia prevê manter uma exposição relevante a instrumentos pós-fixados no curto e médio prazo, em linha com as condições do mercado de juros.
Na classificação de crédito utilizada pela gestão, 94% dos investimentos estavam alocados na estratégia Beta, voltada a operações consideradas mais conservadoras. A parcela remanescente, correspondente a 6%, estava vinculada à estratégia Alpha, compondo o equilíbrio entre risco e retorno do portfólio.
Quanto às garantias, 96% dos ativos possuíam alienação fiduciária, mecanismo que fortalece a proteção das operações de crédito imobiliário. Essa estrutura busca mitigar riscos e sustentar a qualidade da carteira ao longo do tempo.
Com isso, o fundo mantém a disciplina na política de distribuição de resultados — com pagamento em 22 de outubro e base de cotistas definida em 9 de outubro de 2026 — e ajusta a alocação para privilegiar ativos pós-fixados, diante do cenário de juros e inflação observado em agosto de 2026.