O fundo imobiliário XPSF11 (XP Selection FoF FII), gerido pela XP Asset, distribuiu entre abril e setembro um valor equivalente a 101,2% do lucro apurado pelo regime de caixa, segundo relatório gerencial divulgado pela gestora. No mesmo período, as cotas do fundo negociaram com desconto de cerca de 16% em relação ao valor patrimonial, mantendo o pagamento mensal de R$ 0,07 por cota.
Perguntas frequentes sobre XPSF11
Quanto o fundo pagou de dividendos em relação ao lucro?
O fundo distribuiu 101,2% do lucro caixa apurado no semestre encerrado em setembro, mantendo o pagamento mensal de R$ 0,07 por cota aos investidores.
Qual foi a cotação das cotas no fim de setembro?
A cota fechou setembro cotada a R$ 6,31, patamar que resultou em rendimento mensal de aproximadamente 1,11% sobre o preço de mercado.
Qual é o dividend yield anualizado do fundo?
Com ajuste tributário de 15%, o yield anualizado apresentado no relatório chega a 16,64%. Sem esse ajuste, a anualização simples do rendimento mensal é de 13,31%.
Qual o desconto das cotas em relação ao valor patrimonial?
O valor patrimonial por cota era de R$ 7,51, ante cotação de R$ 6,31, o que gera desconto de cerca de 16% e um P/VP de 0,84.
Como fica o desconto considerando o valor patrimonial ajustado?
Ao considerar o valor patrimonial ajustado de R$ 9,18 por cota, que leva em conta os FIIs investidos pelo fundo, o desconto de mercado sobe para aproximadamente 31%.
Qual o tamanho do patrimônio e a base de investidores do fundo?
Ao final de setembro, o fundo somava patrimônio líquido de R$ 325,1 milhões, 52.589 cotistas e volume médio diário de negociação de R$ 830 mil.
Para acompanhar rendimentos distribuídos, histórico de P/VP e outros indicadores de fundos imobiliários, consulte a ferramenta de análise de FIIs do Status Invest.