O fundo manterá o pagamento de rendimentos de R$ 0,82 por cota, valor em vigor desde fevereiro de 2025. Para ter direito à distribuição, é necessário estar posicionado até o encerramento do pregão de 31 de julho, data-base informada pelo gestor.
O crédito na conta ocorrerá em 14 de agosto de 2026. Considerando a cotação de fechamento de julho, de R$ 92,50, o montante equivale a um Dividend Yield mensal de 0,89%. Para a pessoa física enquadrada na legislação, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda, como ocorre na maior parte dos fundos imobiliários do Brasil.
Em junho, o fundo encerrou o mês com patrimônio líquido de R$ 5.397.457.621 e base de 347.326 cotistas, sinalizando a dimensão atual de sua base de investidores.
Portfólio, inadimplência e caixa do fundo
O NE Logistic FII, integralmente detido pelo fundo, mantém um resultado base caixa acumulado e não distribuído de R$ 0,81 por cota. Esse valor será incorporado às distribuições futuras, com o objetivo de uniformizar os rendimentos conforme o fluxo de caixa semestral.
A inadimplência de junho correspondeu a 1,0% da receita de locação mensal e está associada a seis locatários. Segundo o gestor, há tratativas em andamento para a regularização desses pagamentos, preservando a dinâmica de recebimento do portfólio.
A carteira apresenta predominância de imóveis (95%), com posições complementares em aplicações financeiras (3%) e cotas de FII (2%). Os contratos de locação são compostos por modelos típicos (57%) e atípicos (43%), majoritariamente corrigidos pelo IPCA (93%), enquanto os 7% restantes são indexados ao IGP-M.
Locatários, setores e prazos contratuais
Junho registrou diversas movimentações comerciais, concentradas no Syslog Galeão. Uma locatária ampliou a área ocupada em 1.894 metros quadrados, com contrato vigente até maio de 2031. No mesmo empreendimento, a Premier Pet renovou a locação de 6.087 metros quadrados, com vigência até abril de 2029, e a Tac Franquia estendeu a ocupação de 1.930 metros quadrados até dezembro de 2031.
Na direção oposta, houve a saída definitiva da Memodoc, que ocupava 3.886 metros quadrados no HGLG WL. Nesse ativo, o fundo detém 49% de participação, o que impacta proporcionalmente a sua vacância e receitas associadas ao empreendimento.
A composição de receitas é diversificada. O principal locatário é o Mercado Livre, com 23% da receita imobiliária. Na sequência aparecem Leroy (8%), Renner (6%), SB (5%), Mobly (4%), Via Varejo (4%) e FedEx (3%), além de outros locatários que somam 44%. Por setor, o comércio varejista concentra 56% da receita, seguido por logística (12%) e material de construção (8%).
O cronograma de vencimentos indica que 20% dos contratos expiram em 2026, enquanto 60% têm término a partir de 2029. As revisões contratuais projetadas se distribuem entre 27% em 2026, 11% em 2027 e 13% em 2028. Esse calendário permite dimensionar o fluxo de reajustes do fundo ao longo dos próximos ciclos