ETFs da Genial Investimentos iniciam junho com ajustes táticos que reforçam a diversificação entre renda fixa, mercados globais e economia digital. A atualização dá ênfase à busca de descorrelação e gestão de risco, distribuindo exposição entre classes e geografias. Na Carteira ETF Macro, a mudança mais visível foi a inclusão de Coreia do Sul, semicondutores, commodities brasileiras e cripto, compondo um equilíbrio mais amplo para o novo mês.
Em maio, a estratégia Macro entregou 1,72% e superou o CDI de 1,02% no período, sinalizando execução consistente. Para junho, a alocação define 20% igualmente entre GICP11 (Genial Debêntures DI), CHIP11 (Semicondutores USA), BEWY39 (Coreia do Sul), CMDB11 (Brasil Commodities) e HASH11 (Nasdaq Crypto Index). A entrada de BEWY39 e CMDB11 amplia o leque setorial e geográfico, enquanto o retorno de HASH11 reposiciona a exposição cripto. A palavra-chave principal volta aqui: os movimentos com ETFs visam robustez em diferentes ciclos.
As principais trocas envolveram a chegada de BEWY39, BDR ligado ao mercado sul-coreano, e de CMDB11, voltado a commodities nacionais, além da saída de DIVO11 e HASH11 na configuração anterior — com HASH11 reintroduzido sob nova estratégia. O objetivo é capturar tendências estruturais em tecnologia e em insumos básicos, sem abdicar de proteção de caixa via renda fixa. A abordagem com diversificação busca mitigar volatilidade específica.
A Carteira RF+ manteve estabilidade, com 50% em LFTI11 e 40% em GICP11, preservando liquidez e marcação ao CDI. Em maio, rendeu 1,39% e superou o indicador; no ano, soma 5,39% ante 5,60% do CDI. Já a Carteira CriptoFIX foi redesenhada: HASH11 subiu de 30% para 60% e GBTC11 saiu. Em maio, entregou 0,32% e acumula -0,79% no ano, refletindo a oscilação típica do segmento.
Na Carteira Cripto++, LFTI11 recuou de 80% para 60%, enquanto HASH11 assumiu 30%, substituindo parte da proteção pós-fixada e aumentando beta ao ciclo cripto. Entre os destaques setoriais, CHIP11 replica no Brasil o VanEck Semiconductor ETF (SMH), com exposição a líderes globais de chips, enquanto SPXR11 oferece S&P 500 com hedge cambial, atenuando impactos do dólar. Ambos reforçam o papel dos veículos indexados em estratégicas globais.
Por fim, os ETFs seguem ganhando espaço por custo competitivo, transparência e fácil acesso a cestas diversificadas. Para investidores em busca de amplitude temática — semicondutores, commodities e cripto — e de equilíbrio com renda fixa, a estrutura atual proposta pela Genial entrega um ponto de partida coerente. As commodities e a proteção cambial aparecem como contrapesos importantes para cenários de incerteza.