Os ganhos distribuídos pelo fundo somam R$ 0,10 por cota e referem-se ao resultado de setembro de 2026. Terão direito aos valores os investidores posicionados ao final do pregão de 30 de setembro. O pagamento está previsto para 15 de outubro.
Considerando a cotação de referência de R$ 9,20, o resultado representa um dividend yield mensal aproximado de 1,09%. A relação foi calculada com base no preço informado.
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Os rendimentos podem ser isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável aos fundos imobiliários.
Carteira e operações em julho de 2026
As informações mais recentes de portfólio disponíveis são de julho de 2026. Naquele mês, o crédito imobiliário seguiu como eixo central da estratégia, complementado por posições em outros FIIs e por operações estruturadas via permutas financeiras.
Entre os CRIs de maior volume, figuravam Birmann 32, Helbor/Toledo Ferrari – República do Líbano, Shopping Metrô Itaquera, Uberlândia Refrescos e CSN. Essas posições compunham a alocação de crédito lastreada em diferentes empreendimentos e setores.
A exposição a fundos imobiliários totalizava R$ 631,20 milhões ao fim de julho. As participações eram usadas tanto em alocações táticas quanto em estruturas com características semelhantes a operações de CRI, conforme a estratégia vigente no período.
Houve movimentação relevante no mês com a venda de R$ 5 milhões em cotas do MCLO11. Entre as principais posições dessa fatia da carteira estavam GARE11, LPLP11, XPHR Sub e BGRJ11, que compunham o núcleo mais representativo do segmento de FIIs na época.
Permutas financeiras somavam R$ 375,59 milhões
Outra frente do portfólio era formada pelas permutas financeiras, que totalizavam R$ 375,59 milhões e apresentavam duration de 3,17 anos. As operações estavam atreladas ao INCC ou ao IPCA, refletindo indexadores típicos de construção e inflação.
Nesse tipo de estrutura, parte dos recursos é recebida durante a fase de obras dos empreendimentos. A parcela mais substancial tende a ingressar após a emissão do Habite-se e o repasse das unidades aos compradores, conforme o cronograma contratual.
No crédito imobiliário, o fundo também permanecia, em conjunto com os demais investidores, envolvido em procedimentos jurídicos referentes ao CRI Cogna Educação. O acompanhamento seguia o rito previsto para a operação.
A medida decorreu da entrega das chaves do campus da Anhanguera em Bauru, no interior de São Paulo. Segundo os documentos da operação, esse evento acionou a multa indenizatória estipulada no contrato de locação atípico do fundo.