O fundo FIP-IE AZIN11 aprovou a distribuição de proventos de R$ 1,40 por cota aos investidores posicionados em 15 de abril, com pagamento previsto para 23 de abril de 2026. O total destinado aos cotistas alcança R$ 3.432.188,20, reforçando a regularidade das distribuições e a previsibilidade do fluxo de caixa do veículo.
Com base no preço de fechamento de março, em R$ 101,10, o provento equivale a um yield mensal aproximado de 1,38%. Esse patamar mantém o histórico recente do fundo, que já havia pago R$ 1,40 por cota em fevereiro, relativo ao desempenho de janeiro de 2026, também com yield próximo de 1,38%.
O fundo anunciou ainda o início da 3ª emissão pública de cotas, com objetivo inicial de captar R$ 328,95 milhões por meio da oferta de 3.290.827 novas cotas a R$ 97,24 cada. Com a taxa de distribuição primária de R$ 2,72 por cota, o preço final de subscrição fica em R$ 99,96, alinhado ao intervalo observado no mercado secundário.
A emissão contempla lote adicional que, se integralmente alocado, pode elevar a captação total para R$ 411,18 milhões, somando até 4.113.534 cotas. A operação aceita liquidação parcial, exigindo um mínimo de 308.516 cotas, o que representa aproximadamente R$ 30,8 milhões, ampliando a flexibilidade para a conclusão da oferta.
Os rendimentos do AZIN11 permanecem isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente para fundos listados, fator que contribui para o retorno líquido do investidor. Além disso, a manutenção do patamar de R$ 1,40 por cota reforça a consistência operacional e a disciplina de alocação do fundo.
Em fevereiro, a data-com foi 13/02 e o pagamento ocorreu em 24/02, totalizando cerca de R$ 3,43 milhões. Considerando a cotação de R$ 101,74 no fim de janeiro, o yield mensal ficou próximo de 1,38%, em linha com o resultado mais recente do fundo, que segue monitorando oportunidades de alocação com a nova oferta.