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ZENITH FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 32,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 13,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 27,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 32,14 M

Preço da cota

R$ 16,7319

Rentabilidade ZENITH FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ZENITH FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 300,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 300,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO ZENITH FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ZENITH FIC FIA

-
CNPJ
04.787.992/0001-08
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 29,92 M
  • Fundos de Investimento
    92,75%
    R$ 27.752.364,45
  • Valores a Receber
    3,80%
    R$ 1.137.934,20
  • Valores a Pagar
    3,38%
    R$ 1.011.640,21
  • Títulos Públicos
    0,07%
    R$ 20.433,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ZENITH FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -2,66% -4,54% 20,89% 32,47% 13,16% -11,96% 122,50%
Volatilidade 25,37% 33,62% 25,68% 27,40% 30,97% 32,85% 27,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ZENITH FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ZENITH FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS ZENITH FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ZENITH FIC FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao ZENITH FIC FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia IBOVESPA
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 300,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% (vinte por cento) da valorização da cota do fundo que exceder 100% (cem por cento) do IBOVESPA de fechamento, paga semestralmente, Não haverá cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do fundo for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada.
Observações da taxa adm. No resgate, o numero de cotas canceladas sera calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do segundo dia contado da data do pedido de resgate, Para resgates acima de R$ 2 milhoes o cotista deve consultar regras especiais no regulamento do fundo,
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 300,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 2 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se ao público em geral.

restrição investimento

-

objetivo

Os Fundos nos nos quais o Fundo investirá tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas mediante retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos com o objetivo de atingir retornos compatíveis com investimentos em ações.

política de investimento

A política de investimento do ZENITH FIC FIA consiste em alocar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas dos fundos HAYP FIA e VITÓRIA RÉGIA FIA, também geridos pela ZENITH ASSET MANAGEMENT LTDA, Os 5% restantes do patrimônio líquido poderá ser aplicado em Títulos públicos de emissão do Tesouro Nacional ou do Banco Central do Brasil, Títulos de renda fixa de emissão de instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e em operações compromissadas,
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.solidus.com.br

Condições Carência

0

Remuneração do Distribuidor

As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA, O serviço de Distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado somente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros,

Conflita Venda

Não há