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XPA VERTICE CREDITO FIM CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,28 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,17 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 83,75 M

Preço da cota

R$ 1,589330

Rentabilidade XPA VERTICE CREDITO FIM CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO XPA VERTICE CREDITO FIM CP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO XPA VERTICE CREDITO FIM CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

XPA VERTICE CREDITO FIM CP

-
CNPJ
30.338.831/0001-39
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 110,33 M
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    48,79%
    R$ 53.835.372,39
  • Debêntures
    40,14%
    R$ 44.282.870,24
  • Fundos de Investimento
    9,42%
    R$ 10.393.993,36
  • Valores a Pagar
    1,09%
    R$ 1.202.180,90
  • Títulos Públicos
    0,56%
    R$ 613.593,71
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 1.646,20
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.004,89
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.667.359,28
    4,23%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.363.009,50
    3,05%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.340.636,08
    3,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.340.636,08
    3,03%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 2.498.523,72
    2,26%
  • Debêntures MRFGA0
    R$ 2.067.901,03
    1,87%
  • Debêntures LORTB9
    R$ 1.989.579,50
    1,80%
  • Debêntures SMFT16
    R$ 1.940.581,35
    1,76%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZ
    R$ 1.909.837,50
    1,73%
  • Debêntures CSBR12
    R$ 1.896.987,90
    1,72%
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ESTATÍSTICAS do XPA VERTICE CREDITO FIM CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,16% 0,66% 7,22% 15,28% 31,17% 43,19% 58,93%
Volatilidade 0,42% 0,66% 0,67% 0,64% 0,73% 0,68% 1,52%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO XPA VERTICE CREDITO FIM CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE XPA VERTICE CREDITO FIM CP

ATUAL -

COTISTAS XPA VERTICE CREDITO FIM CP

ATUAL -

DRAWDOWN XPA VERTICE CREDITO FIM CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao XPA VERTICE CREDITO FIM CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO