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WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,04 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,92 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,15 M

Preço da cota

R$ 7,006187

Rentabilidade WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

-
CNPJ
01.561.079/0001-92
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 4,21 M
  • Fundos de Investimento
    99,39%
    R$ 4.183.239,24
  • Valores a Pagar
    0,37%
    R$ 15.375,86
  • Caixa
    0,25%
    R$ 10.359,29
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 52,01
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    WESTERN ASSET DI REFERENCIADO FI arrow_forward
    R$ 4.183.239,24
    99,39%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 15.375,86
    0,37%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 10.359,29
    0,25%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 52,01
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,69% 0,53% 4,62% 10,04% 22,92% 29,82% 251,45%
Volatilidade 0,26% 0,04% 0,21% 0,62% 0,46% 0,42% 0,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

ATUAL -

COTISTAS WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

ATUAL -

DRAWDOWN WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao WA DI DAILY FIC FI RF REFERENCIADO

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 10,00

TAXA

taxa (adm.) 2,45% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 0
Observações da taxa adm. NO
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15h00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O Fundo destina-se a clientes que: (i) buscam a preservação do capital investido em termos nominais (ii) procuram retornos que acompanhem as variações das taxas de juros de um dia e (iii) aceitam retornos potencialmente menores do que os de outros investimentos de maior risco.

restrição investimento

NO

objetivo

Buscar retornos que acompanhem a variação das taxas de juros de um dia (CDI ou SELIC).

política de investimento

O fundo busca atingir o seu objetivo investindo a totalidade dos seus recursos em títulos públicos e privados direta ou indiretamente (através do uso de derivativos) atrelados à SELIC ou ao CDI. Os títulos privados devem ser considerados pelo gestor como de baixo risco de crédito.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.westernasset.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O DISTRIBUIDOR é remunerado pela distribuição das cotas do FUNDO, sendo que tal remuneração é debitada da taxa de administração prevista no regulamento do FUNDO. O pagamento é realizado diretamente pelo FUNDO ao DISTRIBUIDOR.

Conflita Venda

Não há conflito de interesses entre as atividades do ADMINISTRADOR, do DISTRIBUIDOR e dos demais prestadores de serviços do FUNDO.