Rentabilidade (12m)
arrow_upward 65,49 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 35,68 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,62 MPreço da cota
R$ 0,794974
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VITREO EXPONENCIAL FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VITREO EXPONENCIAL FIA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VITREO EXPONENCIAL FIA IE
-
CNPJ34.218.752/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 23,15 M
-
96,12%R$ 22.250.970,52
-
2,71%R$ 627.786,68
-
1,14%R$ 264.294,27
-
0,02%R$ 4.225,43
-
0,01%R$ 1.313,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 22.250.970,5296,12%
-
Caixa CAIXA EXTERNO OFFSHORE * DisponibilidadesR$ 627.786,682,71%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 264.294,271,14%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.225,430,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.313,190,01%
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ESTATÍSTICAS do VITREO EXPONENCIAL FIA IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -12,94% | -14,26% | 7,48% | 65,49% | -7,89% | -45,21% | -20,50% |
Volatilidade | 28,90% | 18,75% | 32,39% | 35,68% | 49,20% | 47,76% | 57,44% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VITREO EXPONENCIAL FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VITREO EXPONENCIAL FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN VITREO EXPONENCIAL FIA IE
ATUAL
-