Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,72 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,67 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 24,83 MPreço da cota
R$ 1,716749
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VIC REC FORNECEDORES FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VIC REC FORNECEDORES FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VIC REC FORNECEDORES FIM CP
-
CNPJ30.492.962/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 36,28 M
-
99,75%R$ 36.188.152,13
-
0,19%R$ 70.430,72
-
0,03%R$ 9.125,49
-
0,02%R$ 8.947,59
-
0,00%R$ 715,51
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEMR$ 15.226.817,0241,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.780.109,0337,99%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.600.002,7815,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.581.045,994,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 70.430,720,19%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 9.125,490,03%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 8.947,590,02%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 715,510,00%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 177,310,00%
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ESTATÍSTICAS do VIC REC FORNECEDORES FIM CP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,79% | 0,76% | 6,33% | 14,72% | 33,67% | 45,55% | 71,67% |
Volatilidade | 0,11% | 0,01% | 0,11% | 2,61% | 1,84% | 1,54% | 1,13% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VIC REC FORNECEDORES FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VIC REC FORNECEDORES FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN VIC REC FORNECEDORES FIM CP
ATUAL
-