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UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,76 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -11,04 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,64 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,94 M

Preço da cota

R$ 30,1981

Rentabilidade UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

-
CNPJ
04.887.966/0001-43
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 20,57 M
  • Ações
    99,25%
    R$ 20.412.066,00
  • Valores a Pagar
    0,33%
    R$ 67.929,62
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 51.828,49
  • Caixa
    0,17%
    R$ 35.281,31
  • Títulos Públicos
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 20.412.066,00
    99,25%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 67.929,62
    0,33%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 51.828,49
    0,25%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 35.281,31
    0,17%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 0,00
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -15,16% 2,47% 5,23% -1,76% -11,04% -21,11% 583,15%
Volatilidade 21,23% 25,49% 21,20% 24,64% 29,95% 32,57% 39,91%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -

COTISTAS UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -

DRAWDOWN UNIBANCO F FMP FGTS VALE DO RIO DOCE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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