Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 16,82 MPreço da cota
R$ 1,056996
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
-
CNPJ37.893.331/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 24,16 M
-
Fundos de Investimento99,54%R$ 24.046.406,45
-
Valores a Pagar0,25%R$ 60.724,81
-
Títulos Públicos0,18%R$ 42.809,20
-
Caixa0,03%R$ 6.250,66
-
Valores a Receber0,00%R$ 136,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.046.406,4599,54%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 60.724,810,25%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 42.809,200,18%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 6.250,660,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 136,190,00%
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ESTATÍSTICAS do TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,14% | -4,00% | 9,63% | 18,11% | 4,28% | -9,07% | 5,70% |
| Volatilidade | 12,13% | 13,60% | 14,68% | 15,87% | 19,93% | 21,45% | 21,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
ATUAL
-
DRAWDOWN TRUXT VALOR XP S PREV II FIC FI EM ACOES
ATUAL
-