Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,19 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,39 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,95 MPreço da cota
R$ 0,591519
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TALER E REAL ESTATE II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TALER E REAL ESTATE II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TALER E REAL ESTATE II FIC FIM
-
CNPJ11.228.305/0001-71
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 7,96 M
-
Fundos de Investimento99,15%R$ 7.895.217,23
-
Valores a Pagar0,84%R$ 67.036,46
-
Valores a Receber0,00%R$ 390,63
-
Caixa0,00%R$ 169,56
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.747.528,5197,30%
-
Fundos de Investimento Pátria Real Estate Private II Fundo de Investimento em Quotas Fundo de Investimento em ParticipaçõesR$ 147.688,721,85%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 67.036,460,84%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 390,630,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 169,560,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TALER E REAL ESTATE II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,81% | 0,00% | 1,74% | 6,19% | 14,98% | 11,66% | -40,85% |
| Volatilidade | 0,34% | 0,00% | 0,56% | 0,39% | 1,71% | 3,50% | 23,19% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TALER E REAL ESTATE II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TALER E REAL ESTATE II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN TALER E REAL ESTATE II FIC FIM
ATUAL
-