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TAGUS ABSOLUTO FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,03 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,83 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 3,73 M

Preço da cota

R$ 376,3650

Rentabilidade TAGUS ABSOLUTO FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TAGUS ABSOLUTO FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO TAGUS ABSOLUTO FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TAGUS ABSOLUTO FIM

-
CNPJ
12.120.451/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 5,02 M
  • Títulos Públicos
    97,97%
    R$ 4.922.606,34
  • Outros
    0,89%
    R$ 44.538,00
  • Ações
    0,40%
    R$ 20.156,00
  • Opções
    0,33%
    R$ 16.334,98
  • Valores a Receber
    0,25%
    R$ 12.660,32
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 8.092,15
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ 0,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.096.889,65
    41,73%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.840.781,13
    36,64%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 941.735,66
    18,74%
  • Outros EXCO32 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 44.538,00
    0,89%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 43.199,90
    0,86%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 12.660,32
    0,25%
  • Opções COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIC6 * Opções - Posições titulares
    R$ 10.924,91
    0,22%
  • Ações
    PCAR3 arrow_forward
    * P.ACUCAR-CBD ON N1
    R$ 10.556,00
    0,21%
  • Ações
    LIGT3 arrow_forward
    * LIGHT S/A ON NM
    R$ 9.600,00
    0,19%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 8.092,15
    0,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TAGUS ABSOLUTO FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,45% 0,48% 4,03% 9,03% 18,63% 25,98% 276,36%
Volatilidade 0,24% 0,02% 0,25% 0,83% 7,30% 6,07% 7,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TAGUS ABSOLUTO FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TAGUS ABSOLUTO FIM

ATUAL -

COTISTAS TAGUS ABSOLUTO FIM

ATUAL -

DRAWDOWN TAGUS ABSOLUTO FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TAGUS ABSOLUTO FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 2.0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar a seus cotistas rentabilidade por meio das oportunidades oferecidas pelos mercados domésticos de taxa de juros pós-fixadas, pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira, commodities e renda variável, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial. Fica estabelecido que o objetivo previsto acima não se caracteriza como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.