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SOMMA MASTER POLARIS FIM

Rentabilidade (12m)

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Rentabilidade (24m)

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Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 1,121561

Rentabilidade SOMMA MASTER POLARIS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SOMMA MASTER POLARIS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SOMMA MASTER POLARIS FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SOMMA MASTER POLARIS FIM

-
CNPJ
30.556.596/0001-71
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 13,00 M
  • Caixa
    98,08%
    R$ 12.754.581,21
  • Opções
    1,48%
    R$ 192.599,99
  • Valores a Receber
    0,65%
    R$ 84.212,00
  • Valores a Pagar
    0,12%
    R$ 15.075,87
  • Mercado Futuro
    -0,32%
    R$ -41.544,23
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 12.754.581,21
    98,08%
  • Opções OPD DOL/GQDC * Opções - Posições titulares
    R$ 192.600,00
    1,48%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 84.212,00
    0,65%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 15.075,87
    0,12%
  • Opções OPD DOL/GQD8 * Opções - Posições lançadas
    R$ -0,01
    0,00%
  • Mercado Futuro FUT WDO/G22 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -9.972,30
    -0,08%
  • Mercado Futuro FUT DDI/G22 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ -14.951,43
    -0,11%
  • Mercado Futuro FUT DOL/G22 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ -16.620,50
    -0,13%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SOMMA MASTER POLARIS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,16%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,65%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SOMMA MASTER POLARIS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SOMMA MASTER POLARIS FIM

ATUAL -

COTISTAS SOMMA MASTER POLARIS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SOMMA MASTER POLARIS FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SOMMA MASTER POLARIS FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance O FUNDO não possui taxa de performance.
Observações da taxa adm. O FUNDO não possui taxa de administração.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

FUNDO destina-se a receber aplicações de (i) clientes e/ou Fundos de Investimentos geridos pela GESTORA e (ii) funcionários, administradores e sócio-cotistas da GESTORA e empresas a ela ligadas.

restrição investimento

Não há

objetivo

O FUNDO tem por objetivo buscar retorno aos seus COTISTAS através de investimentos em diversas classes de ativos financeiros disponíveis nos mercados de renda fixa, renda variável, cambial, derivativos e cotas de Fundos de Investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhuma classe específica

política de investimento

De acordo com seu objetivo de investimento, o FUNDO não possui compromisso de concentração em nenhum fator de risco específico, sendo assim, poderá incorrer nos seguintes fatores de risco: taxa de juros pós-fixadas, taxa de juros pré-fixadas, índices de preço, índices de ações, variação cambial, derivativos, renda variável e crédito
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 500,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.bradescobemdtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores é paga pelo Fundo de parcela deduzida sua taxa de administração.

Conflita Venda

O principal distribuidor do Fundo não oferta ao público alvo do Fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor ou ainda por gestoras ligadas a um mesmo grupo econômico, sendo que não há garantia de total eliminação de conflitos de interesses na atuação dos distribuidores.