Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,71 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,65 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 35,32 MPreço da cota
R$ 2,356419
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SERENA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SERENA FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SERENA FIM CP IE
-
CNPJ20.977.224/0001-65
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 34,02 M
-
Fundos de Investimento81,81%R$ 27.831.727,77
-
Títulos Públicos14,00%R$ 4.761.148,06
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB1,84%R$ 624.377,73
-
Debêntures1,55%R$ 525.668,18
-
Valores a Pagar0,81%R$ 275.183,09
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 791,42
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.196.885,9818,22%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.423.367,7913,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.660.843,684,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.629.028,324,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.512.875,534,45%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.478.754,534,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.375.735,864,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.282.877,323,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.254.051,613,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.247.065,473,67%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SERENA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,52% | -0,08% | 6,19% | 10,96% | 20,71% | 35,74% | 135,64% |
| Volatilidade | 1,98% | 1,44% | 1,98% | 2,65% | 2,50% | 4,63% | 8,22% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SERENA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SERENA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SERENA FIM CP IE
ATUAL
-