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SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,54 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,12 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 115,06 M

Preço da cota

R$ 11,3809

Rentabilidade SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

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CNPJ
52.182.057/0001-52
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 35,39 M
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 35.370.873,54
  • Caixa
    0,03%
    R$ 10.340,47
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 3.671,47
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 120,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.891.957,82
    42,09%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 14.529.328,40
    41,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.949.587,32
    16,81%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 10.340,47
    0,03%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 3.671,47
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 120,49
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,17% 0,67% 6,54% 12,25% -% -% 12,60%
Volatilidade 0,08% 0,01% 0,08% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PREV GLOBAL RF FI LONGO PRAZO

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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