Rentabilidade (12m)
arrow_downward -16,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -25,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 133,19 MPreço da cota
R$ 313,8225
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE II
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANTANDER FMP FGTS VALE II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANTANDER FMP FGTS VALE II
-
CNPJ04.889.791/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 170,37 M
-
93,94%R$ 160.046.095,30
-
3,05%R$ 5.193.310,94
-
2,92%R$ 4.974.359,19
-
0,08%R$ 142.680,62
-
0,01%R$ 10.453,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 160.046.095,3093,94%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.193.310,943,05%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.974.359,192,92%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 142.680,620,08%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.453,440,01%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER FMP FGTS VALE II
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -18,65% | -6,15% | -3,24% | -16,67% | -25,58% | -15,59% | 597,02% |
Volatilidade | 19,95% | 18,62% | 21,22% | 25,73% | 30,53% | 32,20% | 39,93% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANTANDER FMP FGTS VALE II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANTANDER FMP FGTS VALE II
ATUAL
-
DRAWDOWN SANTANDER FMP FGTS VALE II
ATUAL
-