anúncio

SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,68 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 28,03 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,10 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 209,27 M

Preço da cota

R$ 1.029,6354

Rentabilidade SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
0(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

-
CNPJ
04.871.688/0001-36
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 249,63 M
  • Títulos Públicos
    75,64%
    R$ 188.825.637,70
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    24,34%
    R$ 60.754.945,76
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 27.222,14
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.892,53
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.855,78
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.721.210,80
    23,52%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 57.515.845,86
    23,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 40.273.142,01
    16,13%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 17.622.946,89
    7,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.692.492,14
    5,89%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.175.818,44
    2,87%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.358.239,64
    2,15%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.738.885,86
    1,90%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.692.636,16
    1,88%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.687.603,78
    1,88%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,31% 0,57% 5,55% 12,68% 28,03% 37,78% 554,01%
Volatilidade 0,08% 0,01% 0,06% 0,10% 0,09% 0,20% 0,24%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

ATUAL -

COTISTAS SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao SANT ATLANTICO RF REF DI CP FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e destina-se à captação de recursos de determinado grupo de investidores do segmento de private banking do conglomerado financeiro do administrador e/ou a fundos de investimento ou a fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, a critério do administrador, na condição de investidores qualificados nos termos da regulamentação em vigor da comissão de valores mobiliários (cvm).

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O Fundo buscará proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos da sua carteira de investimentos, preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral que busquem acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

O Fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação dos recursos da sua carteira de investimentos, preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral que busquem acompanhar, direta ou indiretamente, a variação do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).