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SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 152,4790

Rentabilidade SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

-
CNPJ
32.999.313/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2023
  • Patrimônio Líquido 8,02 M
  • Títulos Públicos
    82,59%
    R$ 6.619.388,59
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    15,87%
    R$ 1.271.970,01
  • Valores a Receber
    0,49%
    R$ 39.134,45
  • Valores a Pagar
    0,48%
    R$ 38.515,40
  • Mercado Futuro
    0,45%
    R$ 36.177,88
  • Caixa
    0,12%
    R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 4.689.718,83
    58,51%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.719.420,07
    21,45%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDB
    R$ 1.271.970,01
    15,87%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 210.249,69
    2,62%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 39.134,45
    0,49%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 38.515,40
    0,48%
  • Mercado Futuro DI1FUTF26 * Mercado Futuro - Posições compradas
    R$ 36.177,88
    0,45%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 10.000,00
    0,12%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 16,37% 0,42% -0,01% 6,67% 24,75% 29,61% 52,48%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,77% 3,70% 5,05% 4,03% 4,57%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

ATUAL -

COTISTAS SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFRA PREFIXADO ALOCACAO FI RF

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,20% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.2% do PL ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento administrados e/ou geridos pela Gestora ou sociedades a ela ligadas, destinados a investidores em geral, e sociedades do grupo econômico da Gestora, a critério da ADMINISTRADORA, doravante denominados "COTISTAS".

restrição investimento

N/D

objetivo

O objetivo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas valorização de suas cotas mediante investimentos em renda fixa, sem compromisso de manter limites mínimo ou máximo para a duration média ponderada da carteira.

política de investimento

O FUNDO investe no mínimo 80% (oitenta por cento) da carteira em títulos públicos federais, ativos com baixo risco de crédito do mercado doméstico, ou sintetizados via derivativos, com registro das câmaras de compensação.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.