Rentabilidade (6m)
arrow_downward -0,75 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,57 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 433,06 MPreço da cota
R$ 109,7047
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
CNPJ50.110.033/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 463,08 M
-
Títulos Públicos99,40%R$ 460.282.485,79
-
Valores a Pagar0,59%R$ 2.714.389,63
-
Valores a Receber0,01%R$ 50.463,74
-
Mercado Futuro0,00%R$ 14.874,48
-
Caixa0,00%R$ 13.739,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 93.730.379,3520,24%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 75.700.621,7716,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 62.488.829,2613,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 57.658.756,5312,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 50.473.880,4510,90%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 50.298.927,3410,86%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.260.685,835,45%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 23.807.724,285,14%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 16.456.146,843,55%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 2.714.389,630,59%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,89% | -1,23% | -0,75% | 0,73% | -% | -% | 9,65% |
| Volatilidade | 5,61% | 0,00% | 6,58% | 5,57% | 6,21% | 6,21% | 6,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA IMA-B5+ ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-