Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,22 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 28,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,35 BPreço da cota
R$ 406,9856
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
-
CNPJ10.347.228/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 7,08 B
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB58,13%R$ 4.117.553.148,87
-
Títulos Públicos21,32%R$ 1.510.004.188,95
-
Debêntures16,37%R$ 1.159.265.020,81
-
Fundos de Investimento3,95%R$ 279.508.015,44
-
Títulos Privados0,24%R$ 16.810.001,49
-
Valores a Pagar0,01%R$ 625.385,99
-
Valores a Receber0,00%R$ 24.232,32
-
Caixa0,00%R$ 15.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 989.567.522,5413,97%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 487.132.878,656,88%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 392.767.046,985,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 314.979.516,874,45%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 215.605.478,033,04%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 158.244.521,772,23%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CDB/ RDBR$ 150.304.096,062,12%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 147.714.678,112,09%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 143.984.817,312,03%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 139.436.645,331,97%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,31% | 0,46% | 5,88% | 13,22% | 28,99% | 39,39% | 306,99% |
| Volatilidade | 0,04% | 0,02% | 0,06% | 0,10% | 0,09% | 0,20% | 0,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA FI RF REFERENCIADO DI CP
ATUAL
-