Rentabilidade (12m)
arrow_downward -26,14 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 31,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,07 MPreço da cota
R$ 139,1483
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIM
-
CNPJ35.712.313/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 21,64 M
-
Títulos Públicos79,90%R$ 17.291.525,20
-
Investimento Exterior18,89%R$ 4.089.044,50
-
Valores a Receber0,93%R$ 202.179,23
-
Valores a Pagar0,22%R$ 48.594,31
-
Caixa0,05%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.738.574,4821,90%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.337.697,6020,04%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.265.108,0519,71%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 4.089.044,5018,89%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.995.586,259,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.555.390,857,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 399.167,971,84%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 202.179,230,93%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 48.594,310,22%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 10.000,000,05%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,94% | 6,53% | -21,01% | -26,14% | -8,04% | -% | 39,15% |
| Volatilidade | 39,08% | 40,89% | 35,28% | 31,62% | 38,02% | 45,65% | 45,65% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA DIRECT CARBONO REAIS FIM
ATUAL
-