Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,94 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 34,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,17 MPreço da cota
R$ 4,196836
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RED PORTFOLIO FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RED PORTFOLIO FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RED PORTFOLIO FIM CP
-
CNPJ14.466.786/0001-41
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 20,43 M
-
Fundos de Investimento89,98%R$ 18.386.329,34
-
Títulos Públicos9,91%R$ 2.025.793,55
-
Valores a Pagar0,06%R$ 12.268,44
-
Caixa0,04%R$ 9.015,61
-
Valores a Receber0,00%R$ 136,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11.736.045,0557,44%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.725.740,6823,13%
-
Fundos de Investimento RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1.924.543,619,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.383.661,886,77%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 642.131,673,14%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 12.268,440,06%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 9.015,610,04%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 136,190,00%
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ESTATÍSTICAS do RED PORTFOLIO FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,82% | 0,72% | 6,43% | 14,94% | 34,34% | 47,81% | 319,68% |
| Volatilidade | 0,09% | 0,08% | 0,09% | 0,10% | 0,09% | 0,20% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RED PORTFOLIO FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RED PORTFOLIO FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN RED PORTFOLIO FIM CP
ATUAL
-