Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -4,39 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,358518
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,01
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
15(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA
Taxa de administração
1,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA
RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FC FIA
CNPJ38.173.737/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
550868Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
GeralCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2022
-
Patrimônio Líquido 25,37 M
-
29,88%R$ 7.581.560,04
-
29,84%R$ 7.571.810,02
-
16,08%R$ 4.078.513,42
-
9,22%R$ 2.338.701,54
-
7,59%R$ 1.926.289,62
-
5,48%R$ 1.389.271,14
-
2,10%R$ 532.579,68
-
-0,19%R$ -47.306,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.571.810,0229,84%
-
Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * DisponibilidadesR$ 2.338.701,549,22%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.256.817,948,90%
-
Valores a Pagar A PAGAR MOEDA NACIONALR$ 1.824.987,087,19%
-
Valores a Receber A RECEBER MOEDA ESTRANGEIRAR$ 1.821.695,487,18%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.649.627,206,50%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.075.711,104,24%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 860.739,113,39%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 842.467,043,32%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 794.444,973,13%
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ESTATÍSTICAS do RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -7,27% | -0,28% | 0,00% | 0,00% | -4,39% | 19,17% | 35,85% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,84% | 14,21% | 14,89% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN RBR VITREO REAL ESTATE GLOBAL FIC FIA
ATUAL
-