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QUASAR ADV P FI RF CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,40 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 44,46 M

Preço da cota

R$ 1,474789

Rentabilidade QUASAR ADV P FI RF CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO QUASAR ADV P FI RF CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO QUASAR ADV P FI RF CP LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

QUASAR ADV P FI RF CP LP

-
CNPJ
29.196.922/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 60,63 M
  • Debêntures
    46,28%
    R$ 28.061.444,50
  • Títulos Públicos
    21,97%
    R$ 13.320.320,24
  • Fundos de Investimento
    19,60%
    R$ 11.884.126,15
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    11,91%
    R$ 7.222.882,65
  • Caixa
    0,14%
    R$ 83.444,59
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 57.429,65
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 287,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.137.070,23
    13,42%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 5.183.250,01
    8,55%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 2.388.699,23
    3,94%
  • Debêntures KLAS12
    R$ 2.282.722,91
    3,77%
  • Debêntures LOGGB1
    R$ 1.866.680,60
    3,08%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VERDECARD
    R$ 1.727.917,94
    2,85%
  • Debêntures ARTR29
    R$ 1.629.224,55
    2,69%
  • Debêntures LIGHB6
    R$ 1.608.180,23
    2,65%
  • Debêntures UGEL11
    R$ 1.579.459,34
    2,61%
  • Debêntures TEND19
    R$ 1.574.233,12
    2,60%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do QUASAR ADV P FI RF CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,48% 0,48% 4,20% 10,43% 24,08% 34,79% 47,48%
Volatilidade 1,94% 0,14% 1,79% 1,40% 1,05% 0,94% 1,27%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO QUASAR ADV P FI RF CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE QUASAR ADV P FI RF CP LP

ATUAL -

COTISTAS QUASAR ADV P FI RF CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN QUASAR ADV P FI RF CP LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao QUASAR ADV P FI RF CP LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,80%
taxa máx. (adm.) 1,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo destinado a investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

superar o CDI.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em acompanhar de forma correlata a variação da taxa de juros no mercado interbancário, utilizando-se de instrumentos bancários e títulos e valores mobiliários com risco de crédito, disponíveis nos mercados financeiros e de capitais, de acordo com as restrições previstas na legislação vigente
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-