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PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 17,93 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 18,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 60,51 M

Preço da cota

R$ 1,480422

Rentabilidade PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 1.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
6(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

-
CNPJ
29.066.331/0001-06
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 37,69 M
  • Fundos de Investimento
    99,60%
    R$ 37.538.953,70
  • Valores a Pagar
    0,40%
    R$ 152.387,43
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 178,75
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5,79
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,81% -0,92% 12,63% 17,93% 18,97% 19,15% 48,04%
Volatilidade 3,26% 4,00% 4,31% 3,90% 8,23% 7,32% 7,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

ATUAL -

COTISTAS PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

ATUAL -

DRAWDOWN PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PIMCO GLOB FINANC CREDIT FIC FIM IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/10/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 1.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,93% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 6 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores qualificados, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

Para a consecução de seus objetivos e a valorização de suas cotas, o Fundo Master poderá aplicar até 100% de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no exterior, incluindo cotas de um ou mais fundos constituídos e regulados no exterior, que, por sua vez, poderão realizar aplicações em ativos financeiros de diferentes naturezas e características.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, inscrito no CNPJ sob o nº 29.066.638/0001-07 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, cuja política de investimento consiste em aplicar os recursos dos cotistas em instrumentos, valores mobiliários e ativos financeiros de diferentes naturezas e características, de acordo com uma política de gestão de carteira com o objetivo de que visa a obter oportunidades em diferentes mercados, baseada em uma sólida análise macroeconômica e sujeita àsa restrições descritas no presente Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 100,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-