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OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,43 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 1,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,30 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 2,385704

Rentabilidade OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 25.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
17(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

-
CNPJ
18.471.807/0001-78
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2023
  • Patrimônio Líquido 114,02 M
  • Fundos de Investimento
    99,50%
    R$ 113.442.442,32
  • Valores a Pagar
    0,45%
    R$ 511.638,22
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 62.716,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,86
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 25,74% -2,38% 0,00% 18,43% 1,76% -16,83% 138,57%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 14,30% 19,03% 18,89% 16,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 25.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IPCA + 6 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no primeiro dia útil da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 17 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sem qualquer restrição.

restrição investimento

-

objetivo

Tanto o FUNDO quanto o FUNDO MASTER não possuem como objetivo superar qualquer índice de bolsa, mas sim, a valorização das suas cotas, proporcionando ganhos reais para seus cotistas no longo prazo, através, principalmente, da estratégia com ativos de renda variável.

política de investimento

O FUNDO busca proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas através da aplicação de, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos seus recursos em cotas do OPPORTUNITY LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ("FUNDO MASTER"), inscrito no CNPJ sob o nº 18.543.673/0001-53, administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pelas GESTORAS.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-